我从事期货工作多年，从未经历过平仓。今天，我将分享我的经验

首先，期货的本质是一种商品。没有区别。无论是商品还是股指，连天气终究是商品。为什么，因为它本身不产生任何价值，你买一吨铜放在那儿，你放一年，它仍然是一吨铜。它在期货市场的目的是为了你交易，不管你的购买目的是什么，终究是为了交易。期货不等同于股票。这是一场零和游戏。你赚的就是别人失去的。如果你跟随大多数人，你肯定会输。这是期货。

期货市场看似分散主力，其实都是一样的。毕竟，他们无法摆脱交易者的角色。能分得他们的只有资金量和交易水平。说实话，我不太同意这句话，99%的交易者没有高水平的交易，而是对市场和大势的准确把握，因为本质上他是受制于资金量的。 20亿，他可以低买高卖。 ?

周五，整个市场大幅下跌。他可以做空交易并在两天内出局吗？不，既然不能，那怎么谈交易水平呢？市场鳄鱼多，操盘手看大势不够准确，逆势大空买入，也就是资金有1000亿，能保证脱身吗？废话。如果动量足够准确，哪怕是急跌，也能扛起50%的损失，安然​​微笑。这里的交易水平如何？风控呢？

所以做期货，必须认清市场和交易的本质。没有本质，一切都是虚无。那么期货怎么做呢？

正如我刚才所说，期货是一场零和游戏。既然是零和游戏，无论你是长线、短线、震荡，还是日内做空，都要站在大概率的一边。如果是油炸的，确定的概率不高。迟早你会缺货的。

那我们怎么判断大概率，怎么站在右边呢？在这里，必须提出时间的因素。没有时间段期货多少爆仓，就谈不上。如果你是一个趋势，你可以设置一个数千点的止损来玩市场。当您离开每日每周线时，将其用作波段。 ，那你肯定会死。

所以首先你要先分析一下，你是在什么时间段交易，是短线投机，是做波段还是趋势，你要先定义好你交易的时间跨度，然后想办法以高概率发现事物。

定义完循环后，我将在各个时间级别一一说明如何站在高概率一边：

1

既然你是做趋势的，不要想十天八天的交易，你的时间跨度至少是一个月以上，所以看行情的首选周期是周线，然后选择日线具体交易。

在这种趋势下，什么是高概率事件？您可以对照历史市场进行查找。我会根据我的理解告诉你我认为的高概率：

1、一个多月的时间突破横盘震荡，势必导致市场向一个方向发展。你可以对比一下历史行情，看看这样的事情发生了多少次，有多少是假突破，有多少是真的？在我看来，这种成功的概率是70%以上。以2012年为例，11月的铜胶从11月到12月是横盘吗？ p>

第二波看铜、塑、PTA、螺纹两个月有没有明显的横盘波动。显然，有。看趋势。它清晰、清晰、简单。在接下来的几个月里，

再看第三波，棕榈油、白银、黄金，尤其是棕榈油和白银，标准一塌糊涂。

第四波看PTA，看白糖，轻松选择多单入市的机会。当你遇到这种机会时，你必须进入。只要你一次又一次地分析和发现历史行情，你就会进入。

我写这个的时候，一定有很多人不满意。你说的是历史市场。你能谈谈未来的市场吗？兄弟，我不会骗你的，PTA已经进入长单了。 7800的持仓只占持仓的20%。看了3天，涨价了。我决定关掉电脑，再开机两三个月，看看效果如何。 并且在交易计划中明确写明，未来锌若突破周线16500以上或14500以下，则持仓20%以下入市，1000点止损。

很多人肯定会问我，锌1000点止损，你在开玩笑吗？告诉你，止损和止盈只是一个概念，不要把自己置身其中出不来，你设100点止损会被扫出10次，我就被扫1000点出一次，有什么区别，你有这种想法的唯一原因就是你太贪心了，想重仓多赚点钱，却又舍不得。如果 1000 点的止损可以将我的成功概率提高到 90%，那我为什么不赌呢？

期货赚钱不是一次或两次，而是通过多年来的复利来赚钱。年年月月都可以赚钱，这样就可以赚到几十倍的巨额利润。你们有几个人能在一个市场上发家致富三年五年？

2 。顶级形态，这个品种冲上去，不知道有多容易，一个比一个更直，一个比另一个大，你不后悔没有进入市场，那些都是屁，总有属于你的东西 市场，既然涨得猛，就一定有跌的那一天。升得越猛，落得越狠。

你只需要看一天，从你从天上跳到极限的位置，一路下降到极限，量非常大，恭喜你，是时候抢到顶了，最后大胆抛点空单，止损这个帅气的“K”的上沿，差不多就是期货市场送你的钱。不要贪婪地获得尽可能多的职位，只要合理，你就可以开始亏损。如果你最多可以亏损1000万，即使仓库满了你会怎样，如果仓库被清算会怎样？都是虚构的，只是一个数字。

3。 MACD偏离两次甚至三倍。 MACD底部反复翻覆，但价格高于下方。它即将反弹。您可以在突破时下更多订单，轻松赚钱。好吧，我将谈谈这几个趋势。还有无数其他形式。我已经告诉你们了。我会努力解决我要吃的东西。

2

既然是秋千，那么 1-5 天就是你的时间跨度。即使市场暴涨，最多 5 天平仓是您的持仓时限。您要寻找的高概率自然不在每周级别。每日线路有点大。你要找的是5-30分钟，最多不超过60分钟。

我会告诉你这个频段的高概率事件之一，其余的我会保密。别骂我，我不理你：

1、价格进展小幅调整，3-7天小幅回调。不要在横盘整理和波动的市场中乱来。你在找一个屁。既然是震荡，那价格肯定不会涨也不会跌。您搜索的结果是发现损失。你必须在市场上。最近市场涨得不错，很多品种都爆发了。什么样的线、可乐、PTA？查看 15 分钟 K 线图，每 3-7 天一次。回调破了，是一个很好的切入点，进去就可以赚钱。有的高手一次次补仓，一个月翻倍，因为他们发现了这个大概率的K线形态，用了这个交易方法。纯火。

3

短线交易是最受散户欢迎的交易方式，也是最具有传奇色彩的交易方式，其中包含了订单投机、动量等多种交易方式。

做短线是我个人认为最多样化的方式，我能说出上百种，我见过的也是各种奇葩：

1。认识的朋友发现，橡胶主力合约每次突破高低点，都会出现一两点的穿刺。虽然市场突破是真假，但这次突破的穿刺是真实的。是的，他在 2010 年用这种方法将他的交易翻了 10 倍。当我查看他的结算声明时，10 次中有 9 次，他都获利了。很周到。

2，还有一件事，他使用动量。每次市场爆发，他总是追逐K线。当然，这条K线伴随着成交量的大幅增长。我不知道他用什么。没有办法过滤虚假情况，但总之他把握得很好，十二个月的交易中，十个月就能盈利。

虽然短期的方法千奇百怪，但在我看来，都是一样的。在做短线交易的时候，一定要通过各种方法筛选出不适合自己的交易，找到适合自己的交易。事务，比如我说的几种过滤方式：

1。日线层面的趋势过滤，比如日线现在在30日均线上方，我白天只做多不做空；

2、开盘价：今日开盘价，所以我只做多不做空；

3。放量，如果价格不高，我就不操作了；

4。横向摆动。如果半小时以上没有横身平台，我就不操作了；

5。开盘后15-30分钟禁止交易，9:15后禁止交易。

6、在价格突破昨天的高点和低点之前我不会交易。

过滤的方法太多了。总之，你需要用各种方法筛选出不适合你的交易，选择适合你的交易，然后对照历史行情检查计算，看看有多少是成功的，有多少是错误的。 ，赚了多少，亏了多少，是否有滑点问题等。

我谈到了如何发现高概率事件。其实我只讲了如何进入市场。我会讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等。

4

对于散户投资者来说，止损是一个又爱又恨的词，这个问题有时深奥，有时又简单。止损的初衷其实是一个，就是保护你的资金，但是如果你连续犯错，你会损失十几八次。对于盘面和交易的理解，止损必须在这些方面加上，才能足够完善。

1、资金曲线

没有什么比资本曲线更能保护您的资金了。止损只能保护你的一笔交易，不能保护你的账户资金，但是一条资金曲线可以保护你所有的资金。如果你做错了，你必须看你的资本权益。如果你没有损失很多钱，你可以止损，止损。我们分析一下最近的操作，看看哪里出了问题，然后减仓继续操作。

在我看来，资金曲线图是期货交易者的生命线。如果不画资本曲线图，交易就毫无意义，你终究是个输家。专家总是控制着资本曲线。最近，他们赚了大钱。减少位置，等待曲线平滑，然后采取更重的位置。近期，利润大幅回落。停下来看看，减少位置，控制它。小三在这方面一定要学会控制自己，不要偷懒。

2、止损保护单笔交易和整个交易系统

虽然你是短线交易，但200点的止损可以让你10倍到9倍，盈利绝对可以抵消亏损。 200分适合你。如果你9次赚20点，一次止损200点，那么200点是不合适的。两者都是止损，但意义和结果却大不相同。基本上，这是因为您的交易系统。要分析止损，首先要看你用什么方法进行交易。没有交易方法，止损是谈不上的。

我是一个波段交易者。我想找到一个我买的位置，它会上涨，当我卖出时，它会下跌。如果我买它，它不会上涨。我的止损为零。这体现了止损的重要性。止损保护单笔交易，保护你的资金，但更重要的是保护你的交易系统不盈利，所以在谈如何止损的时候，首先要分析你是怎么交易的，然后才能谈这个问题。

如何止损：

1。停止资金损失。如果我输掉总资金的 2%，我会玩。这是第一种方法；

2。到了一定点，或者支撑和阻力都被打破了，止损，这是第二种方式；

3、某某移动平均线被打破，这是第三种方式；

4。如果交易错误，或者市场没有变动，止损以纠正之前的交易。怎么选，你自己看，我刚才已经说了。

5

止盈和止损是同一个概念。散户投资者陷入困境有两个原因。利润回笼，市场早晚出局。

止盈离开了交易系统，这也是胡说八道。没有交易方法。止盈也是一句空话。它是一个摆动，三天止盈，一个投机者，一个 3 分钟止盈，一个趋势，三年。不一定是利润。哪个是对的，哪个是错的？

是否会获利取决于您使用的方法。如果你在趋势中获利了三天，那你就是个白痴。不要看你赚了多少钱，如果你赚了你就是个白痴。你是一个波段交易者，这个订单已经一个月没有结算了，你在炫耀你已经加倍了，如果你加倍了你就是白痴，你迟早会重返市场。而改变，归根结底，改变的不是市场，而是它本身。

我现在无法发布图片。我是新手。我会告诉你一点。如果您太愚蠢而无法止盈，请寻找移动平均线。找到一个合适的移动平均线，如果它突破，它将是平的。这是最简单的，也是最实用的。

6

有人说你一定要轻，持轻才能让你活下去。有人说千万不要持有太多，因为持有过多会让你离开市场。在我看来，这都是无稽之谈。重仓怎么了，重仓一个月翻倍，我拿了80%的利润，再也没回过头来。我错了还是你错了？

一个短线重仓交易者，你能说他能长寿吗？擎苍天天赔钱，三个月没钱。你能说他比仓库好多少吗？仓位、风险和资金管理，其实基本上就是我之前说的，不管你是站在大概率上，多押棉花，都可以设置2000点的止损，50%的亏损是可以接受的，因为只要它有 90% 你是对的，如果你能赢。如果你赌30%的胜率，再轻的你都是错的。

仓位，风险，其实有这么一句话，都是因为金融市场有这么一个混蛋“黑天鹅”行情，你三分钟就跌1000点，三四个行情给你开次过夜。上下限。因此，有轻仓和重仓之分。交易的时候，不管是轻是重，首先要问自己，我有多大的信心能从这笔交易中获利。拉里威廉姆斯说，我交易中最重要的想法是我的兄弟认为我现在的交易是错误的，所以他占了 20% 的头寸。丁洪波认为他的交易成功率超过80%，所以他有信心来回浮动。

风险和仓位是一个概念，增减仓位是风险控制最直接的体现。

7

这是最重要的概念。一个整天做期货的人，或者一个做期货十年的人，是不懂资本管理的。他的成功只是一片乌云，说不定哪天他会炸毁。

这是由人性和心态决定的，与交易能力无关。利弗莫尔就是一个例子。它已经赚了1亿美元。为什么你说你仍然在交易中赚到这么多钱？如果我直接买地，享受晚年。不管外面是什么金融危机，有土地就有菜籽，有菜籽就有粮，有粮就有好日子，然后你真的会很开心。

谈资管，就是谈不管你亏了，能不能轻易离场。我跟很多朋友说过，如果你亏本离开期货，你未必不成功，期货市场本身也未必成功。适合你。这与其他业务没有什么不同。如果你在服装上赔钱，我们会开一家餐馆，也许你会成功。

如果你能满怀信心地来到这个市场，就不要绝望地想着离开。冷静做好资金管理，就是在入市前做好准备，不要傻傻的把一辈子投资在期货市场上，少放点钱。一旦您可以在市场上赚钱，就该将其推向市场了。你要对得起你的妻子和孩子，对得起你的父母，给他们一个安宁的生活。

无论是利润增长 20%，还是利润增长 80%，都可以理解，但除非你真的有闲钱，否则千万不要将这笔钱重新投入市场。这是最根本的资金管理，就是从容不迫的来来去去。如果你赔钱赚钱，你应该照顾你的家人。没有做好退市准备的期货交易者，迟早会成为期货市场的后顾之忧。如果林光启2013年亏了20亿，相信大家都不会崇拜他。换句话说，如果是你呢？如果你不认真对待，结果是有一天你会跪下痛哭。

8

系统是期货交易者的基础。你甚至没有交易的方法。如果你想在市场上获利，就像往屎里扔金子一样——寻找恶心。只有系统化的交易方式，才能真正让你在期货市场上赚钱。系统是一个很宽泛的概念，并不是说必须突破60均线才能进场，突破60均线才能退出。你必须能够有一个习惯性的操作周期，在大概率事件中你必须有自己的操作方法。这是系统的根本保障。

该系统是为了让您在风险可控的基础上，保持持续连贯的运营思路和进出策略。

留下这些，我问你，今天你看到不足，明天你看到很多突破，你真的那么肯定吗？相信很多做过期货股票的人都听说过交易系统、指标、移动平均线等各种交易方式。我也很佩服很多赚到钱的高手。我也希望我能找到在这个市场上赚钱的唯一途径。这种心态是好的，但是你能否真正了解这个市场，根据市场的本质特征去发现交易的本质。与其在技术指标、K 线图和价格模式上努力工作，不如仔细考虑。

我从来没有买过股票，我从一开始就接触并交易期货。

我将从我自己对股票的看法开始。我一直认为，股市的根源是公司。无论是政策、行业、管理，还是公司决策，总之影响着公司的经营。股票的涨跌虽然是资本市场的运作，但从根本上离不开人们对这些公司的期待。公司的经营质量肯定会对股票产生最本质的影响。 , 一家盈利的公司，它的股票永远不会低，即使低，也会很快修正到正常水平。

所以我看到很多人在买股票时只看移动平均线、指标、成交量等数据，却完全忽略了公司管理的本质。我真的无法想象他在这个市场上能做多少。公司推出的产品深受消费者喜爱。公司技术优势，产品供不应求，销售毛利率高，营业利润高，现金高，负债低，连续几年保持稳定，甚至有一定的垄断优势，就算不看这种公司的股票，我也知道它的价格肯定很高，比如贵州茅台。

而这些公司受到金融环境的拖累，股价下跌期货多少爆仓，提供了非常好的买入机会。真不知道除了这种情况，什么时候才能接触到这些优质公司，什么时候他的经营业绩一直很好，市场还是会回到预期，还是会让他回到一个理想的股价。我不知道这样买卖会亏本。

另外，我不相信三个月后公司的经营会有太大的变化，所以我可以肯定地说，如果一个人持有股票不到1年，他是绝对不可能进入这个市场的。就算再牛逼，就算赚到钱，迟早会被吐回市场。但对于一家优质的公司，如果给他三年时间，他肯定会发生翻天覆地的变化。所以，当你持有一家优质公司的股票三年以上，我很难说你能盈利多少倍。

这是市场的本质。没有市场的性质，您就无法进行交易。只看价格涨跌。当你在底部交易时，你迟早会被淘汰。

我们来谈谈期货市场。期货的本质是一种商品。这取决于商品价格的水平。这是供求关系。因为期货具有时间的特点，所以一定要领先于现货价格。很多人看现货价格。期货，但不知道期货的交割时间很早。这个时候，怎么赚钱？你不知道期货的一个重要作用是价格发现吗？

去年云南和广西发生了严重的旱灾，而这两个地方本身就是产糖的地方。这么大的旱灾会影响供需吗？但是很多人在高位做空，我一直不明白他们是如何看待市场的。

说实话，期货不适合我们这样的投机者，而是适合对冲公司。我们只是这个市场的润滑剂。那些公司一定是把他们的对冲订单卖给了我们，因为我们是他们的对手，对手的交易者。原因很简单，但是很多人看中期、永安等期货公司的多空头寸，希望能找到价格波动的线索。如果你通过做空期货来套期保值，他肯定有大量的空头订单。您正在查看空头订单。你矮吗？

另一个是庄家的理解。许多人认为这些市场正在被操纵。我认为，任何市场只要有资本，就会有所谓的庄家，但庄家不能违背事实进行交易。 ，他又不是傻子，是不是烧了很多钱？所以偶尔，他会控制价格的小幅涨跌来判断入市的好时机。这是因为他的资本太大了。想想看，500万多铜和5亿多铜可以是一样的。 但长期趋势下，他绝不会考虑逆势而上，拥有大量资金的未必只有他。当他蒙着头交易时，肯定会被很多鳄鱼吃掉。

这些是市场的精髓。下次发现新疆有灾情，记得关注棉花，因为它影响到棉花的供求关系。

关于基于市场的性质，我们来谈谈交易的性质。

交易的本质是概率，没有什么特别的玄机，无论是MACD、KDJ金叉，还是20以下，还是移动平均线，还是红柱，还是J值的底部，都只是给你一个信号，现在看来是时候做更多了。但实际上，买的人越多，价格自然会上涨，卖的人越多，价格自然会下跌。

和最近的玉米、大豆、棉花一样，之前发帖提醒大家注意玉米，因为玉米突然放量翻倍，持仓量持续增加，价格彻底突破横盘区，和棉花一样。为什么此时会有如此大量的资金入市，带动玉米价格上涨？我们不是傻子，经销商也不是傻子。一定有某些因素告诉他们玉米会上涨。后来大家也看到玉米涨了200多点。棉花也在上涨。那我问你，你现在是多头还是空头？

您必须牢记交易的本质，并尽可能让概率站在您这边。比如价格突破横盘区，比如今天价格已经高于开盘价，比如暴涨放量，都说明价格要上涨，那么如果做多，你将站在一个交易概率很高的地方。只有当概率很高时，你才能获利。我每天在冷漠的侧身区域做十几八次。我想问你，哪部分信息告诉你要开单？您确定您的订单吗？

一天涨幅超过2%，价格在移动平均线上，KD呈金黄色，成交量柱变红。我想问一下，你在做空什么？是不是涨得太高了？

我们来这个市场交易是为了赚钱。我经常听到人们说我不能保持订单。我真的忍不住想说很多次，你知道这有多可怕吗，这意味着你在这个市场上赚不到钱。如果你不能赚钱，那比止损要可怕一万倍，因为如果你不赚钱，你就是赔钱。如果你不能持有盈利的订单，是不是意味着你肯定无法盈利？你站在绝对没有利润的一边，你不亏，那谁亏？很多人也问过我，我就是控制不住，怎么办，找个慢线跟随，不要破仓，不要平仓，既然不能控制自己的手，就让这些”移动平均线”朋友帮你驾驭它。

那么就有交易的风险。你三年盈利，翻了几百倍。结果，您一夜之间就处于重仓位。也许有一天你会赶上四个跌停。我还记得有一段时间橡胶价格上涨。好吧，突然有一天消息传出，美国通过了对中国轮胎的制裁。不知道有多少人会死在这里。记住这句话，如果你赶上了极限，对不起，你必须追上两次，因为你今天出不来了。你可以拿一个计算器算一算，看看你有多努力才把它找回来。

认识到交易的风险，我们每做一个试仓，开一个小仓，等信号出来的时候，我们就进场做一次。如果行情对了，我们可以慢慢加仓，因为你用你的赢钱来玩这个游戏，不管结果如何，至少你不会输。

比如你有5万多铜，你需要20%的资金入市，并设置3%的止损。如果你做错了，停止损失。对了，拿走。价格已经涨到了55000。让我们尝试打开另一个批次。设置止损，看行情，继续上涨，到6万，多加一点，不要把成本价推得太高，因为对你不利，你总找这样的交易，你控制风险，你站在高概率边，同时使用资金，什么时候会平，现在上涨，你就当大牛市，直到有一天，它会下跌3%，突破60日均线等慢速均线，好，平盘。

有一点要说明，交易总是做的，只有对的，看对也没用，也就是说，你不应该害怕开仓，你应该是交易的参与者，而不是观察者。最后，连一分钱都进不了你的口袋。有信号的时候，有把握的时候先开，可以先开10手。 By the way, no matter what, the money is in your pocket.

As an aside, long-term and short-term, whether long-term or short-term, are transactions, they all have the essence of transactions, and they are inseparable from probability. It is easy to do in the long run, making less money and slower, but it is safe.

Short-term trading requires very high quality of traders, but many people are obsessed with short-term trading because they are afraid of overnight risks. Short-term trading changes rapidly. So how can I make the probability stand on my side? At the very least, I don’t go short above the opening price, and I don’t go long below the opening price. If you want to rise today, you must at least exceed the opening price, right? Then, look for the platform, look at the sideways oscillating area, look for the key high and low points, if the point is broken, there is too much, the result is that there is no heavy volume, what should I do, then you are wrong, the speed is flat, if it rises slightly , then set the stop loss, take it, take a look at the situation, and then there may be a big rise in heavy volume.

If it is open, it will be reversed, and it will be decisively flat. Nine times out of ten, you are wrong. Even if it is good, it does not matter. Your principal has no loss. So how to stop loss? For example, let’s take copper, for example. I absolutely don’t believe that a 100-point stop loss is very beneficial to me. I made three mistakes today, and 300 points will be gone. Even if it goes up, you can catch 300 a few times.多于？ In the end, it was a draw, so I personally always insist on a small stop loss, just try at key points, take it when it is right, and run when it is wrong. It has always been unequivocal. So I set up copper, which is 60 points, that is, 6 price points.

As soon as I wear it, I enter it, and when it goes up, I take it as it is. Many times, I only close the position until the closing price. Wrong, stop loss immediately. I insist on letting probability be on my side, and I insist on controlling risks.

When you understand the nature of the market and the nature of trading, you will have a refreshing feeling when you pursue technical indicators and trading systems. Your trading will be greatly improved, and it will be the time when you will truly be profitable.

Remember to say a sentence to a netizen, and also to everyone: Before spring, it is definitely winter, and in winter, remember to keep warm.